柳江區2017年財政預算執行情況

和柳江區2018年財政預算草案報告

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2017年財政預算執行情況

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2017年是黨的十九大召開之年，也是柳江“撤縣設區”掛牌成立第一年。一年來，我區財政工作在區委的正確領導下，在區人大的監督和社會各界的關心支持下，緊緊圍繞全區經濟社會發展新思路，主動適應經濟發展新常態，砥礪前行，扎實工作，全年財政預算執行情況總體良好，財政收入較快增長，超額完成全年目標，財政支出綜合保障能力不斷增強，各項財政改革深入推進，依法、科學理財水平進一步提高，圓滿完成區第一屆人大一次會議確定的各項工作目標。

一、2017年一般公共預算收支執行情況

（一）收入執行情況

2017年全區組織財政收入200,835萬元，完成預算190,000萬元的105.7%，同比增長16.2% 。其中：上劃中央收入74,724萬元，完成預算的108.8% ，同比增長10.9%；上劃自治區收入22,942萬元，完成預算的96.4%，同比增長23.7%；一般公共預算收入103,169萬元，完成預算的105.8%，同比增長18.8%。

在財政收入中，稅收收入（含上劃）完成177,384萬元，完成預算的107.4%，同比增長19.7%，占財政收入的88.3%；在一般公共預算收入中，稅收收入完成79,718萬元，占一般公共預算收入的77.3%；非稅收入完成23,451萬元，占一般公共預算收入的22.7%。（詳見表一）

2017年全區財政總收入354,230萬元，其構成是:

1．一般公共預算收入103,169萬元；

2．上級財力性補助收入65,720萬元，其中：（1）“兩稅”返還收入3,393萬元; （2）“所得稅”基數返還收入1,157萬元；（3）自治區分享“四稅”基數返還收入3,406萬元；（4）成品油價格和稅費改革稅收返還收入822萬元；（5）增資轉移支付補助收入7,572萬元；（6）農村稅費改革轉移支付補助收入3,883萬元；（7）均衡性轉移支付補助收入20,164萬元；（8）民族地區轉移支付補助收入2,620萬元；（9）縣級基本財力保障資金10,296萬元；（10）其他各項補助收入12,407萬元（結算補助收入1,388萬元，提高村干補貼轉移支付補助收入60萬元，其他財力性補助收入10,959萬元）；

3．上級專項補助收入120,078萬元，其中：（1）中央、自治區專項補助收入102,697萬元；（2）市級專項補助收入17,381萬元；

4．地方政府性債券轉貸收入31,448萬元，其中新增債券29,300萬元，置換債券2,148萬元;

5．調入預算穩定調節基金1,345萬元；

6．上年結余收入8,469萬元（均為專項結轉）。

（詳見表三）

（二）支出執行情況

??? 2017年全區當年財政總支出329,952萬元，其中：一般公共預算支出323,804萬元，同比增加45,450萬元，增長16.3%；上解支出2,000萬元；地方政府債券還本支出4,148萬元。

按功能科目分類，一般公共預算支出具體完成情況如下：

（1）一般公共服務支出27,782萬元，同比增長10.5%；

（2）國防支出359萬元，同比增長2.9%；

（3）公共安全支出21,194萬元，同比增長29.8%；

（4）教育支出75,827萬元，同比增長21.6%；

（5）科學技術支出809萬元，同比下降66.6%；

（6）文化體育與傳媒支出2,548萬元，同比增長14.6%；

（7）社會保障和就業支出40,471萬元，同比增長1.3%；

（8）醫療衛生與計劃生育支出43,005萬元，同比增長11.0%；

（9）節能環保支出2,275萬元，同比下降44.2%；

（10）城鄉社區支出28,142元，同比增長117.8%；

（11）農林水支出52,741萬元，同比增長24.0%；

（12）交通運輸支出7,375萬元，同比下降27.0%；

（13）資源勘探信息等支出870萬元，同比增長35.7%；

（14）商業服務業等支出958萬元，同比下降35.5%；

（15）金融支出0萬元；

（16）國土海洋氣象等支出12,167萬元，同比增長292.9%；

（17）住房保障支出12,726萬元，同比下降43.5%；

（18）糧油物資儲備支出289萬元，同比下降7.7%；

（19）其他支出-7,620萬元，同比下降6.6%，負數的原因是按上級規定對存量資金重新安排支出進行沖減。

（20）債務付息支出1,855萬元，同比增長47.3%；

（21）債務發行費用支出31萬元，同比增長40.9%。（詳見表二）

支出補充說明：

—— 總預備費執行情況：

2017年年初預算安排總預備費2,000萬元，全年動用1,681萬元，其中：交通事故賠償經費26.4萬元，柳江公安分局同頻同撥反恐基站建設經費20.4萬元，脫貧摘帽貧困村貧困戶“有電視看”項目經費225.6萬元，余下資金統籌安排于其他急需的增支項目，具體情況均已反映在相關支出科目中。?

—— 稅收返還和轉移支付執行情況：?

2017年區財政獲得上級稅收返還8,778萬元；財力性轉移支付補助56,942萬元；上級專項轉移支付補助120,078萬元。上級稅收返還和財力性轉移支付補助全部納入全年財力統籌安排用于各項支出；上級專項轉移支付補助，按規定專款專用，年底專項轉移支付結余7,061萬元，按規定結轉下年使用。

—— 預算穩定調節基金安排情況：?

2016年結算，區財政補充預算穩定調節基金1,345萬元，2017年預算執行過程中，按規定動用預算穩定調節基金1,345萬元，統籌安排用于增支項目平衡年度預算。2017年底，區財政補充預算穩定調節基金17,217萬元，預算穩定調節基金存量為17,217萬元。?

—— 收回財政存量資金安排情況

2017年按上級規定，全年收回已分配到部門的結轉結余兩年以上存量資金12,223.6萬元，經區委、區人民政府批準并納入2017年預算調整統籌安排用于各項急需項目，其中：按原用途安排于歷年在建項目資金4,414.7萬元、新增項目資金3,898.9萬元、精準扶貧項目資金3,910萬元。

（三）收支平衡情況

2017年全區財政總收入354,230萬元，當年財政總支出329,952萬元，收入和支出相抵，年終結余7,061萬元，補充預算穩定調節基金17,217萬元。

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二、2017年政府性基金預算收支執行情況

（一）收入執行情況

2017年全區政府性基金總收入103,742萬元，同比下降11.9%，其構成是：

1．區本級政府性基金收入85,935萬元，同比增長23.4%。其中：污水處理費收入452萬元，同比下降56.5%；國有土地使用權出讓收入82,114萬元，同比增長30.3%；國有土地收益基金收入2,800萬元，同比下降44.5%；農業土地開發資金收入278萬元，同比下降0.9%；城市公用事業附加收入92萬元，同比下降69.3%；

2．當年上級政府性基金補助收入5,000萬元；

3．地方政府債券轉貸收入4,113萬元；

4．上年結余收入8,694萬元。

（二）支出執行情況

2017年全區當年政府性基金支出53,764萬元，主要是：社會保障和就業支出840萬元，同比下降17.0%；城鄉社區支出52,096萬元，同比下降35.0%（其中：國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出49,031萬元，同比下降16.4%；國有土地收益基金及對應專項債務收入安排支出1,656萬元，同比下降69.6%；農業土地開發資金及對應專項債務收入安排支出831萬元，同比增長18.5%；城市公用事業附加及對應專項債務收入安排支出127萬元，同比下降60.7 %；污水處理費及對應專項債務收入安排支出452萬元，同比下降56.5%）；農林水支出456萬元，同比增長2.8倍；資源勘探電力信息等支出26萬元，同比增長7.7倍；商業服務業等支出8萬元，上年無此項支出；其他支出338萬元，同比增長21.7%，為彩票公益金及專項債務收入安排支出。

（三）收支平衡情況

2017年全區政府性基金總收入103,742萬元，當年區本級政府性基金總支出53,764萬元，債務還本支出4,113萬元，調出資金24,000萬元，收入和支出相抵，年終滾存結余21,865萬元。（詳見表五）

三、2017年國有資本經營預算收支執行情況

全區國有資本經營收入完成1,126萬元。其中：國有參股公司股利、股息收入289萬元；其他國有資本經營收入652萬元，上年結余186萬元。全區國有資本經營支出完成768萬元，均為其他國有資本經營預算支出。收支相抵，年終結余358萬元。（詳見表六）

四、2017年社會保險基金預算收支執行情況

（一）收入執行情況

全區社會保險基金收入完成64,961萬元。其中：企業職工基本養老保險基金收入27,919萬元；城鎮居民社會養老保險基金收入9,781萬元；機關事業養老保險基金收入27,261萬元。

（二）支出執行情況

全區社會保險基金支出完成78,312萬元。其中：企業職工基本養老保險基金支出47,055萬元；城鎮居民社會養老保險基金6,805萬元；機關事業養老保險基金支出24,452萬元。

（三）收支平衡情況

2017年全區社會保險基金收入64,961萬元，社會保險基金支出78,312萬元。收支相抵，本年收支結余-13,351萬元，年末滾存結余-49,510萬元。（詳見表七）

（備注：上述四本預算執行情況數據，均為快報統計數，在完成決算審查匯總及與上級財政結算后會有所變化，最終執行結果以決算數為準。）

五、地方政府債務情況

1.自治區財政廳核定柳江區2017年度政府債務限額?128,900萬元。其中：一般債務88,200萬元，專項債務40,700萬元；

2.?截至2017年底，柳江區政府債務余額約125,704.87萬元。其中：一般債務85,040.87萬元，專項債務40,664.00萬元。全區政府債務余額均控制在政府債務限額以內。

3.政府債券轉貸情況：2017年自治區代發債券轉貸的政府債券35,661萬元，其中一般債券31,448萬元，專項債券4,113萬元。

4.?還本付息

(1)還本9,345.95萬元，其中一般債務還本5,232.95萬元（其中核銷1,059.96萬元），專項債務還本4113萬元

(2)付息3,378.74萬元，其中一般債務付息1,872.99萬元，專項債務付息1,505.75萬元（含一般債券資金付息1,617.85萬元，專項債券資金付息841.30萬元）

六、2017年預算執行的主要特點

（一）財政收入大幅增長，總量越上新臺階

全年財政收入累計完成200,835萬元，同比增長16.2 %。在宏觀經濟復雜多變，下行壓力增大的困難形勢下，克服國家降稅清費政策性減收的不利影響，穩中求進，財政收入增速實現兩位數增長，總量首次突破20億元大關，越上新臺階。組織財政收入累計完成數在自治區縣級收入排名第4位，比上年上升3位。

（二）財政收入形勢穩中向好，機遇和挑戰并存

年內我區基礎財源稅收總體穩中有升，制糖業、專用設備制造業、醫藥制造業、橡膠和塑料制造業、食品制造業、商業（批發零售業）、房地產和交通運輸等重點行業稅收入庫同比增長，保證了收入總量穩定，但一些重點行業特別是汽車零部件產業面臨新一輪產業轉型，稅收貢獻達不到預期，基礎稅源增量有限；受“撤縣設區”利好驅動，助推了相關項目實施和產業發展，出現了一些新的收入亮點，拓寬了財稅收入增長空間，拉高了全年收入增速，但這些稅源還不夠持續、穩定，新興財源的形成、鞏固和壯大需要一個長期過程，影響收入“穩增長”的不確定因素仍然較多。

（三）財政支出總體保障有力，統籌平衡承受較大壓力

全年一般公共預算支出完成323,804萬元，同比增長16.3%，支出規模進一步加大，在強化財政保障能力的同時，由于年內政策性增支項目和各項必保支出比年初預期超出2億多元，給年度財政統籌平衡造成較大壓力。

（四）財政管理不斷規范，支出提速增效有待提高

年內我區各項財政管理制度改革穩步推進，促進了財政預算依法、規范、安全、有效執行，年終財政支出總體進度達到上級要求，財政資金運行效率和使用效益進一步提高，但部分項目支出特別是一些部門的中央和自治區轉移支付項目資金支出序時進度偏慢。

七、2017年財政預算執行措施及效果

（一）周密部署，狠抓落實，確保收入目標圓滿完成

一是圍繞財政收入“穩增長”目標，客觀分析宏觀經濟形勢對我區經濟財政的影響，認真謀劃，提前安排，明確財稅征管方向，細化工作責任和措施，確保工作有序開展。二是在組織收入過程中堅持依法綜合治稅，把握重點，著力加強基礎稅源跟蹤監控和收入征管，確保收入總量穩定。三是針對年內收入征管過程中遇到的新問題和困難，定期召開財稅聯席會，深入分析原因，整合征管力量，強化綜合協調，適時改進征管措施，倒推任務時間表，全力沖刺，找準稅收亮點，挖掘收入潛力，提高工作成效，實現年度財稅收入總量新跨越。

（二）夯實基礎，開源節流，拓寬財力保障空間

一是在確保財政收入穩步增長的同時，努力提高稅收收入的占比，降低非稅收比重，全年稅收收入（全口徑）為177,384萬元占財政收入88.3%，同比增長18.2%，在全區縣級排名第2位；非稅收入23,451萬元，占財政收11.7入%，同比下降4.1%，地方財政收入質量進一步提高。二是繼續加大向上級爭取財政資金補助力度，全年上級對我區財力性補助65,720萬元，比上年增加908萬元，穩定了基礎財力保障水平；爭取上級對我區專項資金補助?? 120,078萬元，比上年增加13,642萬元，強化了公共項目建設資金保障。三是根據我區經濟加快發展需要，爭取自治區代發新增政府性債券29,300萬元，置換債券2,148萬元，解決了一批重點項目建設資金需求。四是認真貫徹落實厲行節約精神，大力壓減一般性支出規模，全年壓減一般性支出430萬元，節約資金安排到急需的項目。

（三）統籌優化，突出重點，增強財政支出保障效能

一是堅持“量入為出，量財使用”、“先保重點，后保一般”原則，針對年內財政剛性支出大幅增加，收支矛盾突出的嚴峻形勢，通過盤活財政存量資金、推進財政資金統籌使用，統籌安排新增政府性債券、爭取市財政扶持等綜合措施，強化資金統籌整合使用，滿足各項剛性增支需求，確保年度平穩運行，財政收支平衡。二是優先保障民生支出需求，強化惠民政策落實，全年民生支出累計完成279,333萬元，比上年增加36,564萬元，增長15.1%，其中教育、文化、農林水、社保、醫療衛生支出，同比分別增長21.6%、14.6%、24%、1.3%、11%，助推民生事業發展，提高民生福祉。三是優化支出結構，強化重點項目保障。年內本級財政安排 “十大為民辦實事”項目800萬元、精準扶貧項目6,032萬元、“鄉約.藕遇”騎行綠道工程項目500萬元、特色水果生產基地建設項目500萬元、義務教育均衡發展建設項目3億多元、美麗鄉村建設項目1,000萬元、通建制村、通屯道路建設及公路養護項目3,900萬元、新型城鎮化建設項目600萬元、社區業務用房建設項目1,000萬元、一事一議項目配套1,270萬元等等。

（四）深化改革，創新驅動，提高財政管理水平

一是認真貫徹落實上級降稅清費政策，確保 “營改增”稅制改革平穩運行，按規定取消城市公用事業附加和新型墻體材料專項基金，減少征收地方水利建設基金、減免企業殘疾人就業保障金等，切實減輕實體經濟負擔；二是在健全和完善國庫集中支集管理基礎上，嚴格公務卡結算管理，全年公務卡使用率為80.4%，同比提高8.7個百分點，使用公務卡報銷總金額1,367萬元，同比減少210萬元，下降21.03%；進一步加強單位財政賬戶管理，全年清理實有賬戶24個。三是切實加強政府采購管理和財政投資評審工作，全年辦理政府采購資金5.98億元，節約資金0.46億元，資金節約率7.7%；全年完成財政投資項目資金14.43億元，核減金額1.2億元，核減率為8.5%；四是按照《預算法》和上級加強預算管理規定，不斷深化部門預算管理制度改革，進一步健全完善全口徑政府預算體系，并按規定加大四本預算資金統籌力度；試行編制2017-2019年三年中期財政規劃，初步建立三年滾動財政預算約束和指導；加強財政資金統籌使用管理，扎實開展盤活財政存量資金工作，年內按規定收回已分配到部門的結轉、結余資金12,223.6萬元，并重新安排使用到急需資金安排的項目，激活財政資存量，強化財政支出進度督導，按月分“紅黑榜”對全區各部門中央自治區和歷年國庫集中支付存量資金消化情況進行通報，督促部門加快資金撥付使用；深入推進財政信息公開工作，在本級政府門戶網站上設立預決算公開統一平臺，細化公開目錄，規范公開形式，方便查詢；擴大部門預決算公開范圍，細化公開內容，除涉密信息外，全區所有部門預決算、 “三公”經費全部進行公開，接受社會監督，提高財政工作透明度；推進預算績效管理改革，要求年度預算安排100萬元以上（含100萬元）項目全部編制項目年度績效目標，全年納入預算績效管理資金8.45億元。

（五）強化監督管理，檢查督導，維護財經紀律

按照中央八項規定精神“回頭看”的指示精神，在全區所有行政事業單位開展“小金庫”等問題的專項檢查，嚴肅財經紀律；按年度計劃對相關部門會計信息質量進行抽查，發現問題，并限時整改；開展財政內部監管督查，促進各項財政管理工作有效運行，提高財政管理水平；出臺了《柳江區地方政府性債務風險應急處置預案》，建立健全政府性債務風險應急處置工作機制加強，地方政府債務風險防控；積極做好涉農資金、義均教育資金核查迎檢工作，確保資金規范使用；切實配合審計部門對年度財政的審計工作，聽取審計檢查意見和建議，對審計發現的問題，認真整改落實到位。

綜合2017年財政預算執行情況，我區緊跟經濟財政新形勢，認真貫徹落實“穩增長、促改革、調結構、惠民生、防風險”工作要求，主動作為，扎實有效地開展工作，取得較好成績，開創了財政工作新局面。在肯定成績的同時，我們也清醒認識到財政運行中仍然面臨不少深層次問題和新困難，主要體現在以下幾個方面：財政收入持續增長的基礎還不夠牢固，影響收入增長的不確定因素較多；新城區加快發展資金需求、政策性增支等剛性支出規模急劇增加，年度財政收支統籌平衡經受新的考驗；部分項目推進偏慢，財政資金提速增效有待提高；財政改革步伐加快，財政科學化、精細化管理仍需加強等。這些問題和困難，制約了我區財政事業加快發展，需要我們創新思路，采取更為強有力的措施，切實加以解決。

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2018年財政預算草案

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一、當前我區面臨的財政經濟形勢

2018年，宏觀經濟形勢仍然復雜多變，面臨諸多困難，隨著國家供給側結構性改革的深入推進，積極財政政策的不斷落實，經濟下行壓力將進一步釋放，機遇和挑戰并存。財政收入方面，我區基礎工業企業加快產業轉型升級，逐步啟穩回升，為基礎稅收穩定和增長提供支撐；“撤縣設區”后我區加快融入柳州市發展步伐，隨著新城建設舊城改造、征地拆遷、基礎設施建設、產城融合發展、農業特色示范區開發等一系列重大項目實施和建成，投資拉動稅收增量空間放大，為年度財政收入增長注入新的動力；同時受基礎產業稅收此消彼長、政策性降稅清費力度加大、建筑業外管企業稅收回屬地繳納等因素影響，財政收入穩增長壓力不減。財政支出方面，年度財力增長空間有限，隨著經濟建設加快發展，各項建設成本和社會公共管理事務支出不斷增加，新的剛性支出規模不斷加大，如保障“義均”教育支出穩定增長，加大精準扶貧投入，填補社保養老資金缺口，確保上級專項資金配套等，年度財政收支統籌平衡面臨新的考驗。

二、財政預算編制和財政工作指導思想

根據當前財政形勢，按照上級總體部署和工作要求，結合我區財政工作實際，2018年財政預算編制和財政工作指導思想為：全面貫徹黨的十八大、十八屆歷次全會精神，以黨的十九大精神為統領，深入貫徹習近平總書記系列重要講話精神和治國理政新觀念新思想新戰略，圍繞上級政府和區委、區人民政府的重大決策部署，堅持穩中求進工作總基調，把握財政經濟發展新常態，落實預算法和深化預算管理制度改革要求，嚴肅財經紀律，厲行勤儉節約，反對鋪張浪費，堅持過緊日子，從嚴從緊編制預算；有效盤活存量資金，優化支出結構，優先保障重點支出；深化部門預算改革，推進中期規劃管理，強化支出規劃約束；強化政府采購預算編制和約束；加強預算評審，推進預算績效管理，提高資金使用效益；加大預算公開力度，構建全面規范、公開透明的預算管理制度。

三、一般公共預算收支安排情況

（一）財政預算收入安排

2018年全區財政收入計劃安排213,000萬元，增長6.1%。其中：一般公共預算收入105,636萬元，增長2.4%；上劃中央收入80,235萬元，增長7.4%；上劃自治區收入27,129萬元，增長18.2%。

按征收部門劃分：國稅部門組織收入安排123,000萬元，增加? ??5,229萬元，增長4.4%；地稅部門組織收入安排68,000萬元，增加5,431萬元，增長8.7%；財政部門組織收入安排22,000萬元，增加1,505萬元，增長7.3%。（詳見表一）

2018年全區財政總收入250,653萬元，項目構成情況：

1.一般公共預算收入105,636萬元；

2.上級財力補助收入62,278萬元，其中：（1）“兩稅”返還收入3,393萬元；（2）“所得稅”基數返還收入1,157萬元；（3）自治區分享“四稅”基數返還收入3,406萬元；（4）成品油價格和稅費改革稅收返還收入822萬元；（5）增資轉移支付補助收入7,572萬元；（6）農村稅費改革轉移支付補助收入4,080萬元；（7）均衡性轉移支付補助收入19,773萬元；（8）民族地區轉移支付補助收入2,595萬元；（9）基本財力保障資金7,132萬元；（10）其他各項補助收入12,348萬元（結算補助收入1,388萬元；提高村干補貼轉移支付補助收入60萬元；其他財力性補助收入10,900萬元）；

3. 自治區提前下達專項補助收入39,461萬元；

4．調入資金19, 000萬元；

5. 上年結余收入7,061萬元；

6．動用預算穩定調節基金17,217萬元。（詳見表三）

（二）財政預算支出安排

2018年全區財政總支出計劃安排250,653萬元。其中：一般公共預算支出248,553萬元（其中：當年區本級一般公共預算支出202,031萬元；2017年上級專款結轉支出7,061萬元；自治區提前下達2018年專項資金支出39,461萬元）；上解支出2,100萬元。

一般公共預算支出按功能科目分類，具體安排如下：

（1）一般公共服務支出24,255萬元，同比增長13.7%；

（2）國防支出265萬元，同比下降13.5% ；

（3）公共安全支出13,268萬元，同比增長1.5%；

（4）教育支出50,303萬元，同比下降14.1%；

（5）科學技術支出616萬元，同比下降61.1%；

（6）文化體育與傳媒支出1,793萬元，同比下降4.7%；

（7）社會保障和就業支出36,433萬元，同比增長24.9%；

（8）醫療衛生與計劃生育支出41,264萬元，同比增長10.9%；

（9）節能環保支出805萬元，同比下降17.2%；

（10）城鄉社區支出7,815萬元，同比增長19.3 %；

（11）農林水支出23,707萬元，同比下降18.3%；

（12）交通運輸支出994萬元，同比下降39.0%；

（13）資源勘探信息等支出289萬元，同比下降4.6%；

（14）商業服務業等支出356萬元, 同比增長26.4%；

（15）國土海洋氣象等支出6,500萬元, 同比增長115.4 %；

（16）住房保障支出6,841萬元, 同比下降23.8%；

（17）糧油物資儲備支出209萬元, 同比下降9.9%；

（18）預備費支出2,100萬元,同比增長5.0%；

（19）其他支出30,739萬元，同比增長154.4%。（詳見表四）

—— 總預備費安排情況：

一般公共預算安排總預備費2,100萬元，比上年增加1,000萬元，占一般公共預算支出（不含上年上級專項結轉和上級提前下達2018年專項轉移支付支出）比重1.03%，用于當年預算執行中因自然災害等突發事件處理增加的支出及其他難以預見的支出。

—— 稅收返還和轉移支付安排情況：?

2018年預計上級稅收返還8,778萬元；財力性轉移支付補助?? 53,500萬元；上級專項轉移支付補助46,522萬元（含2017年專項結轉7,061萬元）。上級稅收返還和財力性轉移支付補助全部作為財力統籌安排用于年初預算項目；上級專項轉移支付補助，按規定專款專用，并在相應科目中反映。

—— 預算穩定調節基金安排使用情況：?

2017年底，補充預算穩定調節基金17,217萬元，2018年年初預算動用預算穩定調節基金17,217萬元，用于平衡年初預算。?

（三）收支平衡情況

2018年全區財政總收入250,653萬元，財政總支出250,653萬元，收入和支出相抵，當年收支平衡。

四、政府性基金預算安排情況

2018年全區政府性基金總收入預算安排109,686萬元，構成為：

1.區本級政府性基金收入預算安排87,800萬元，同比增長2.2%，其中：污水處理費收入1,200萬元；國有土地收益基金收入4,300萬元；農業土地開發資金收入300萬元；國有土地使用權出讓收入82,000萬元。

2.上級提前下達基金專項補助21萬元；

3.上年基金結余21,865萬元。

2018年政府性基金支出預算安排82,148萬元，同比下降10.4%，其中：城鄉社區支出82,127萬元，同比下降9.4%，主要為國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排支出74,684萬元，同比下降11.1%，國有土地收益基金及對應專項債務收入安排支出5,443萬元，同比增長15.8%，農業土地開發資金及對應專項債務收入安排支出390萬元，同比增長25.8%，污水處理費及對應專項債務收入安排支出1,610萬元，同比增長34.2%；其他支出21萬元，同比下降86.2%。??????

調出資金19,000萬元，收入和支出相抵，年終滾存結余8,538萬元。（詳見表五）

五、2018年國有資本經營預算安排情況

全區國有資本經營收入預算安排1,175萬元，其中：當年收入預算安排817萬元，具體為：股利、股息收入100萬元，產權轉讓收入472萬元，其他國有資本經營收入245萬元；上年結余358萬元。國有資本經營支出預算安排1,175萬元，為其他國有資本經營預算支出。收入和支出相抵平衡。（詳見表六）

六、2018年社會保險基金預算安排情況

全區社會保險基金收入預算安排45,736萬元。其中：企業職工基本養老保險基金收入21,557萬元；城鎮居民基本養老保險基金收入9,833萬元；機關事業養老保險基金收入14,346萬元。

全區社會保險基金支出預算安排82,571萬元；其中：企業職工基本養老保險基金支出50,255萬元；城鎮居民基本養老保險基金支出7,059萬元；機關事業養老保險基金支出25,257萬元。

收入和支出相抵，當年收支結余-36,835萬元，年末滾存結余? -37,358萬元。（詳見表七）

七、凝心聚力，務實奮進，全力完成全年預算目標

（一）穩中求進，主動作為，實現收入增長目標

圍繞全年財政收入目標，集中精力，排查財源，落實征收責任，整合征管力量，形成合力，提高征管成效；堅持依法治稅，創新征管方式方法，加大稅收稽查辦案力度，查漏補缺，杜絕稅收流失；突出征收重點，強化重點納稅企業稅源監控，密切跟蹤重大項目稅源情況，嚴格非稅收入征收管理，確保應收盡；把握稅收亮點，加大新興財源培植力度，深挖稅收潛力，做大財政增量；加強稅收預測分析，適時調整征管工作方向，狠抓工作落實，確保收入增長；強化綜合協調，將征管工作前移，主動深入企業了解生產經營情況，兌現扶持政策，排憂解難，做好服務，促進企業加快轉型升級步伐，提高稅收貢獻率。

（二）緊跟形勢，把握政策，爭取上級補助傾斜

緊跟上級財政體制變化及財政獎補政策方向，創先爭優，提高經濟、財政重點指標完成質量，努力增加上級對我區基礎財力補助；認真研究宏觀刺激經濟發展政策，結合我區經濟社會發展需要，主動向上級匯報我區發展資金困難，大力爭取上級對我區專項資金傾斜；扎實做好政府債務管理工作，爭取上級加大我區新增政府性債券額度；緊抓撤縣設區發展機遇，加強與柳州市經濟社會發展規劃對接，爭取柳州市加大對我區重點項目資金扶持。

（三）統籌平衡，優化結構，強化財政支出保障能力

突出年度財政收支綜合平衡要求，充分考慮全年財力承受能力，統籌兼顧，進一步優化支出結構，合理安排年度經濟社會各項事業發展資金需求。堅持過“緊日子”思想，厲行節約，嚴格控制一般性支出規模，認真落實“三公”經費只減不增政策，降低行政成本；年度預算安排著力“保工資、保運轉”需要，保證干部職工工資和津補貼以及社保、公積金、公務員醫療繳費足額安排；根據工作需要，適當提高機關事業單位定額經費標準，加強機關正常運轉保障；鞏固民生支出保障長效機制，“增量傾斜，存量優化”助推民生事業發展，年度新增財力主要安排到民生領域，盤活存量資金側重安排民生項目，切實解決義務教育均衡發展、脫貧攻堅、農村危房改造、宜居鄉村建設、社保醫療、城鄉社區、節能環保等急需解決的問題。加大資金整合力度，集中財力支持年度重大項目建設，確保為民辦實事、“糧安工程 ”中心糧庫建設項目、環都市鄉村休閑旅游發展扶持資金、打擊“兩違”工作經費、特色水果生產基地建設經費、城鄉風貌改造、宜居鄉村示范點項目建設等重點項目按規劃實施。

（四）改革創新，注重成效，提高財政管理水平

認真貫徹落實上級深化財政改革各項部署和工作要求，提高財政科學化、精細化管理。全面梳理總結已推行的財政改革成效，鞏固擴大國庫集中支付管理、政府采購、財政投資評審、財政信息公開、盤活財政資金存量等改革成果。查找改革短板，切實解決改革過程中出現的新情況、新問題，推進中期財政規劃編制工作，完善財政項目三年滾動機制；強化預算約束，提高預算執行力；深度推進財政資金統籌使用，強化督促約束，消化資金沉積，加快資金撥付使用進度，提高資金使用效益；深入開展預算績效工作，加強預算績效評價和預算評價結果運用，完善預算績效考核機制；加強財政信息公開，提高財政資金使用透明度。積極推進支出經濟分類改革，促進優化支出結構，提升預算管理的科學性、規范性和有效性。對公立醫院全面實行預算管理，規范公立醫院收支運行，強化資金監管。

（五）健全機制，督促檢查，嚴明紀律財經律

???? 根據財政管理制度改革方向，健全和完善內部約束和外部監管規章制度，深化財政監督機制建設；圍繞上級廉政工作會議精神、各項巡視檢查以及對涉農、扶貧等民生領域資金督查，有針對性開展財政專項檢查力度，提高監督成效；加強財政監督成果轉化和運用，加大財政違法違紀懲戒，倒逼部門和單位，加強財務管理，規范使用財政資金；以審計、人大監督、紀檢監察、督查巡視發現的突出問題為導向，強化督促整改落實，促進財政資金規范使用。

各位代表，2018年是全面貫徹落實黨的十九大精神第一年，是實施我區經濟社會發展“十三﹒五”規劃承前啟后的關鍵一年，新要求，新任務，需要有新作為。我們將繼續在區黨委的堅強領導下，自覺接受區人大的監督和指導，認真聽取區政協的意見和建議，強化責任擔當，堅持穩中求進，克難奮進，砥礪前行，狠抓落實，確保全年預算目標圓滿完成，為我區經濟社會各項事業穩定健康發展做出新的貢獻！