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柳州市柳江區2021年財政決算報告
來源：
柳州市柳江區財政局 |
發布日期：
2022-10-09 08:50
柳州市柳江區2021年財政決算報告
──2022年9月30日在柳江區
區二屆人大常務委員會第八次會議上
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柳州市柳江區人大常委會：
2021年我區財政決算已經編制完成，當年預算執行情況已經區審計局審計。根據《中華人民共和國預算法》、《廣西壯族自治區預算監督條例》等法律法規規定和區人大常委會的安排，現向區人大常委會本次會議報告2021年財政決算情況：
一、2021年財政決算情況
2021年是建黨一百周年，是“十四五”開局之年，也是開啟全面建設社會主義現代化國家新征程的起步之年。一年來，我區財政工作在區委的堅強領導下，在區人大的監督和社會各界的大力支持下，認真貫徹落實黨的十九大和十九屆歷次全會精神以及習近平總書記對廣西工作系列重要指示精神，堅持穩中求進工作總基調，以“起步就要提速、開局就要爭先”的奮斗姿態，認真落實我區第一屆人大五次會議各項決議，按照高質量發展的要求，持續落實提質增效的積極財政政策，統籌抓好穩增長、促改革、調結構、保民生、防風險、守底線各項工作，全年財政運行總體平穩，為促進我區經濟社會高質量提供有力保障。
（一）一般公共預算收支決算情況
1.一般公共預算總收入決算情況
2021年，全區一般公共預算總收入387,084萬元，同比下降1%。具體構成如下：
（1）一般公共預算收入150,729萬元，同比增長2.9%。其中：稅收收入94,171萬元，同比增長7.3%；非稅收入56,558萬元，同比下降3.7%。
（2）上級補助收入210,559萬元，同比下降8.8%。其中：返還性收入10,482萬元，財力性補助收入76,761萬元，專項補助收入123,316萬元。
（3）一般債券轉貸收入8,276萬元。
（4）上年結余收入2,014萬元。
（5）動用預算穩定調節基金506萬元。
（詳見表一）
總收入決算數與向區第二屆人民代表大會第二次會議報告的預算執行數相比，增加2,281萬元，主要是根據上級結算數據調整增加上級補助收入。
2.一般公共預算總支出決算情況
2021年，全區當年一般公共預算總支出366,538萬元，同比下降5.8%。具體構成如下：
（1）一般公共預算支出319,498萬元，同比下降10.2%。①總體支出下降幅度較大的主要原因：一是城鄉居民基本醫療保險財政補助資金從2021年起改由市級列支，涉及本級支出減少約1.5億元；二是上級規范財政資金權責發生制核算，客觀造成當年支出減少，年終結余增加；三是受2020年對沖疫情影響上級的一次性政策取消，上級轉移支付有所減少。②其他支出同比下降101%，主要是由于在動用收回的財政存量資金時，2020年按照舊的盤活財政存量資金預算會計處理規定，沖減了“其他支出”科目支出，造成支出為負數；2021年按照新的會計處理規定，直接沖減重新安排項目列支的科目支出，不再影響“其他支出”科目支出數。③科學技術支出同比增長159.1%，主要是根據2021年區本級科技支出比例不低于年度財政預算支出的0.5%的有關要求，增加本級技術研究與開發項目資金投入。④節能環保支出同比增長126.7%，主要是由于該科目新增上級下達的粵桂智能家電產業集聚區項目發展引導資金1億元。⑤金融支出同比增長715.2%，主要是從2021年開始實施“桂惠貸”政策，新增財政貼息支出3895萬元。⑥糧油物資儲備同比增長316.9%，主要是由于新增儲備糧油庫建設維修、糧安工程等項目資金208萬元。
（2）上解支出32,993萬元。
（3）一般債務還本支出8,400萬元。
（4）安排預算穩定調節基金5,647萬元。
（詳見表一、表三）
當年總支出決算數與向區第二屆人民代表大會第二次會議報告的預算執行數相比，增加1,733萬元，主要是決算數調整增加。其中：一般公共預算支出增加1,287萬元，上解支出增加63萬元，安排預算穩定調節基金增加383萬元。
3.收支結余情況
2021年，一般公共預算收支相抵，年終結余20,546萬元，均為上級專項結余。
年終結余決算數與向區第二屆人民代表大會第二次會議報告的預算執行數相比，增加548萬元，主要是按結算期間上級轉移支付收入結余進行調整增加。
4.其他需要報告的情況
（1）預備費使用情況
2021年年初預算安排總預備費3,000萬元，全年動用1,876萬元，其中：企業外地留柳過年“響應政府號召獎勵金”396萬元、疫情防控相關支出1,049萬元、預防非職業性一氧化碳中毒專項經費41萬元、進德鎮水廠應急補充水源工程資金390萬元。余下未動用部分按規定全部補充預算穩定調節基金。?
（2）超收收入使用情況
2021年全區一般公共預算收入150,729萬元，完成預算的101.6%，形成超收收入2,444萬元，按規定全部用于補充預算穩定調節基金。
（3）預算穩定調節基金使用情況
2021年初預算穩定調節基金余額506萬元，2021年預算和執行過程中，按規定動用預算穩定調節基金506萬元，統籌安排用于增支項目平衡年度預算。2021年當年按規定補充預算穩定調節基金5,647萬元，年底預算穩定調節基金余額為5,647萬元。
（4） “三公”經費支出情況
2021年全區一般公共財政預算安排各部門“三公”經費支出413萬元，同比下降13.3%，其中：因公出國（境）費支出0萬元，同比不變；公務接待費支出102萬元，同比不變；公務用車購置及運行維護費支出311萬元，同比下降16.8%。
（二）政府性基金預算收支決算情況
2021年，全區政府性基金總收入128,193萬元，同比下降37.3%，其中：當年本級政府性基金收入11,598萬元，同比下降73.6%；當年上級政府性基金補助收入52,200萬元，同比下降19.6%；專項債券轉貸收入63,900萬元；上年結余收入495萬元。當年政府性基金預算總支出122,557萬元，同比下降39.9%，其中：當年政府性基金預算支出102,098萬元，同比下降49.9%；上解支出1,346萬元；專項債務還本支出4,113萬元；調出資金15,000萬元。收支相抵，年終結余5,636萬元，其中上級專項結余1,982萬元。（詳見表四）
政府性基金預算收支決算數與向區第二屆人民代表大會第二次會議報告的預算執行數相比，總收入減少200萬元，主要是根據上級結算數據調整減少上級補助收入；當年總支出不變，其中當年政府性基金預算支出增加2,094萬元，上解支出減少2,094萬元，主要是決算數調整增減；年終結余減少200萬元，主要是按結算期間上級轉移支付收入結余進行調整減少。
（三）國有資本經營預算收支決算情況
2021年，全區國有資本經營總收入433萬元，同比下降63.6%。其中：股利、股息收入147萬元，其他國有資本經營收入225萬元；上級補助收入61萬元。全區國有資本經營總支出372萬元，同比下降68.7%，為其他國有資本經營預算支出372萬元。收支相抵，年終結余61萬，均為上級專項結余。（詳見表五）
國有資本經營預算收支決算數與向區第二屆人民代表大會第二次會議報告的預算執行數一致。
（四）社會保險基金預算收支決算情況
2021年，全區社會保險基金收入完成33,929萬元，同比下降9.8%。其中：城鄉居民社會養老保險基金收入11,684萬元；機關事業養老保險基金收入22,245萬元。全區社會保險基金支出完成34,688萬元，同比增長9.5%。其中：城鄉居民社會養老保險基金支出8,489萬元；機關事業養老保險基金支出26,199萬元。收支相抵，本年收支結余-759萬元，年終滾存結余32,640萬元。（詳見表六）
社會保障基金收支決算數與向區第二屆人民代表大會第二次會議報告的預算執行數相比，當年總收入增加798萬元，上年收入結余增加1萬元，當年總支出增加86萬元，年終滾存結余增加713萬元，主要是根據上級結算數據進行相應調整。
（五）地方政府債務情況
2021年，全區政府債務余額316,170萬元，其中：一般債務103,719萬元，專項債務212,451萬元。全區政府債務余額均控制在政府債務限額以內。2021年債務還本付息共計22,764萬元，其中：還本12,513萬元，付息10,251萬元。2021年，我區爭取自治區代發債券轉貸的政府債券72,176萬元，其中一般債券8,276萬元（新增一般債券716萬元，再融資一般債券7,560萬元），專項債券63,900萬元（新增專項債券60,200萬元，再融資專項債券3,700萬元）。
地方政府債務情況與向區第二屆人民代表大會第二次會議報告情況一致。
二、2021年重大政策和重點支出執行情況及成效
（一）持續加大投入，惠民生增福祉
統籌資金投向，重點向民生領域傾斜，全年民生支出255,995萬元，占一般公共預算支出80.1%，著力解決好人民群眾急難愁盼問題，不斷提高人民群眾生活品質。
- 全力支持鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接。嚴格落實“四個不摘”要求，圍繞全年鄉村振興目標，共籌集各級財政銜接推進鄉村振興資金11,650萬元，其中本級資金2,883萬元，為產業發展、產業獎補、雨露計劃、小額信貸貼息、實用技術培訓、安全飲水、基礎設施建設等項目提供資金保障，著力支持鞏固脫貧攻堅成果，銜接推進鄉村振興戰略實施。
- 全力支持做好穩就業和社會保障工作。投入就業補助資金2,197萬元，支持做好重點群體就業創業幫扶；投入困難群眾救助資金7,530萬元、困難學生生活補助資金821萬元、醫療救助資金2,530萬元、農村危房改造及城鎮保障性安居工程補助資金438萬元，落實好支持困難群眾脫困解困政策，做好民生兜底；投入各項社會保險政策待遇保障資金35,673萬元，確保退休人員養老金、各項社會保險待遇按時足額發放；投入疫情防控資金1,171萬元，支持抓好常態化疫情防控工作，落實好全民免費接種疫苗政策。
- 全力支持社會事業發展。投入教育專項資金17,860萬元，支持改善學校教學基礎條件，落實普惠性幼兒園政策，保障校園安全防護，促進教育事業優化均衡發展；投入衛生健康專項資金14,649萬元，支持完善醫療衛生機構基礎設施建設，持續提高公共衛生服務能力；投入生態環保專項資金7,702萬元，抓好節能減排和污染源治理，繼續支持打好污染防治攻堅戰；投入城市建設專項資金9,052萬元，支持舊城區升級改造，加快完善新城區基礎設施建設。
（二）狠抓重點驅動，壯產業助發展
認真落實培育壯大發展新動能“1+7”方案，加大財政金融支持力度，集中力量推動產業高質量發展。
- 助力科技創新。全年安排科技資金1,611萬元，落實科技創新企業獎補政策，加快推動工業創新升級，強化科技創新支撐。
- 推進園區建設。全年籌集園區專項債券資金42,000萬元、財政產業扶持資金35,495萬元，不斷完善工業園區基礎設施，加快工業園區廠房標準化建設，扶持工業企業發展壯大，推進工業高質量發展。
- 推動融合發展。全年安排財政資金18,063萬元，提升特色農業發展，改善鄉村風貌環境，大力支持全域旅游，促進現代農業與旅游業融合發展；全年安排財政資金1,407萬元，支持現代物流業、電商服務業集聚發展。
- 強化金融支持。全年引導金融機構累計投放“桂惠貸”共1375筆，金額28.74億元，財政貼息6,111萬元，惠及1375戶市場主體，降低市場主體融資成本6,111萬元，緩解企業融資難題。
三、落實人大批準預算決議有關情況
（一）全力加強征管，保收入穩增長
圍繞全年組織財政收入工作目標，加強財稅協作，壓實執收部門責任，嚴格依法征管，積極應對年內由于財稅收入政策性減收、重點企業受市場低迷影響納稅達不到預期以及一次性收入減少等因素，造成收入缺口較大的不利局面，綜合分析協調，深入挖掘收入潛力和增長點，確保應收盡收，拉高收入總量，提升收入質量，努力實現財政增收。全年完成財政收入250,885萬元，同比增長1.9%；一般公共預算收入完成150,729萬元，同比增長2.9%；一般公共預算稅收收入占比62.5%，較上年提高2.6個百分點；財政自給率達到47.2%，較上年提高6個百分點。
（二）積極爭取扶持，增財力強保障
一是認真研究把握上級資金測算分配辦法、政策調整方向，積極向上協調反映我區“三保”“六保”需求和實際困難，全年爭取到一般公共預算上級財力性補助87,243萬元，強化“三保”“六保”資金保障能力。二是緊跟上級財政政策和資金投向，結合我區經濟社會發展需要，加強部門聯動協作，充分挖掘區域發展優勢及重點資金需求，篩選優質產業項目，積極向上申報，全年爭取到上級專項補助129,577萬元，新增政府債券資金60,916萬元，有力推動民生政策、產業發展、重點項目實施落實。三是主動作為，加大土地上市運作力度，向市級重點反映我區土地出讓金收支缺口問題，全年爭取市級土地出讓金補助46,000萬元，緩解政府債務還本付息及新城區發展建設資金困難。
（三）統籌優化結構，提效率促效益
??? 著力加強財政統籌管理，持續優化支出結構，聚焦關鍵環節和重點領域，精打細算，不斷提高財政資源配置效率和財政資金使用效益。一是進一步加大財政存量資金盤活力度，重點加強單位實有賬戶清查，及時盤活部門結轉結余資金，全年共收回存量資金21,531萬元，統籌安排用于急需領域支出。二是堅持量入為出、有保有壓、“過緊日子”的原則，繼續大力壓減一般性支出規模，堅決削減低效無效支出，根據財力情況適時壓減調減部門非剛性、非重點項目支出。年初按10%的比例壓減“三公兩費”預算298萬元，預算調整壓減一般性支出1,046萬元，節省財力統籌保障重點領域需求。三是加強直達資金規范性管理，落實常態化監督機制，切實加快直達資金預算分配、下達和執行。全年共收到直達資金53,789萬元，目前支出進度97.1%，有效促進直達資金及時惠企利民。四是通過采取定期通報、不定期組織召開專題會議和個別約談、加大督查考評和結果運用力度等有力措施，壓實支出單位責任，強化部門協調配合，切實加快財政資金支出進度，促進資金快速有效發揮作用。
（四）健全監管體系，嚴防控降風險
一是成立“三保”工作專班，健全防范化解“三保”風險機制，建立并落實常態化預防和預警、風險應急響應機制，始終堅持“三保”支出在財政支出中的最優先順序，全年牢牢守住“三保”底線，未發生“三保”風險事件。二是堅持“量入為出，收支平衡”原則，強化預算執行約束，實行支出和庫款動態監控，及時清理消化財政暫付性款項，全年無新增財政暫付性款項，庫款規模控制在合理區間，年度財政收支平衡，有效防范財政運行風險。三是強化債務監控，有序化解存量隱性債務，全年無新增隱性債務，政府債務風險合理、可控，未發生債務風險事件。四是開展防范非法集資宣傳月活動和“鑄劍2021”專項行動，切實增強群眾和企業的防范非法集資意識，做到早識別、早預警、早發現、早處置，積極防范打擊非法集資，避免發生區域性金融風險。
（五）提升精細水平，強管理促改革
一是加快推進預算管理一體化建設，完成基礎信息、項目庫、部門預算、預算指標、預算執行、會計核算等全業務功能流程暢通，實現預算單位全覆蓋，推動財政數據標準化和共享化，進一步提高預算管理效率和水平。二是制定全面實施預算績效管理實施方案，完善相關細則和規章制度，做好年度預算績效目標管理、運行監控、績效評價和結果應用工作。三是按照財政預決算領域基層政務公開標準目錄，做好年度預決算信息公開工作。四是完成“撤縣設區”過渡期滿后的財政體制調整，爭取市級延續過渡期內的財政扶持政策。五是繼續深化國資國企改革，制定本級行政事業單位經營性國有資產集中統一監管實施方案，強化國有資產監督管理。六是持續優化政府采購營商環境，提升政府采購效率，落實運用政府采購政策支持鄉村振興，全年辦理政府采購資金4.41億元，節約資金0.13億元，資金節約率3%。七是推進財政投資評審系統運行，不斷提升評審時效和質量，全年完成預算評審項目177個，送審金額14.53億元，審定金額13.73億元，核減0.8億元，核減率5.5%；結算項目送審153個，送審金額7.25億元，審定金額6.5億元，核減0.75億元，核減率10.3%。八是開展鄉鎮財務大檢查、預決算信息公開等專項督查，組織行政事業單位財會人員繼續教育面授培訓班，進一步提高從業人員業務素養，促進財政資金管理使用規范化。九是嚴格落實人大各項決議、決定和審議意見，及時完成各級審計發現問題的整改工作，以意見和問題為導向，補短板強弱項，進一步規范財政預算管理。
四、下一步財政工作打算
針對2021年財政決算中存在的問題和不足，我們高度重視，嚴格遵循《中華人民共和國預算法》各項規定，采取有力措施加以解決。同時，認真落實區人大對財政工作的意見建議，進一步加強財政運行管理，深化財稅體制改革，不斷提高財政預算管理科學化、精細化水平。
（一）強化收入統籌，增強財政保障能力
一是嚴格落實落細減稅降費政策，減輕市場主體負擔，堅持“放水養魚”、涵養稅源；二是加強財源建設，培育優質穩定財源，提高財政收入總量和質量；三是加強部門合力協作，強化征管依法依規，確保應征收入及時足額入庫；四是完善清理盤活財政結轉結余資金機制，加大政府性基金調入一般公共預算力度，強化財政統籌使用；五是加強單位自有資金統籌，依法依規將取得的各類收入納入部門或單位預算，加大單位事業收入、事業單位經營收入等非財政撥款收入統籌力度，減輕財政保障壓力。六是緊跟上級財政政策和資金投向，結合我區經濟社會發展需要，爭先創優，積極申報，努力爭取上級轉移支付資金和地方政府債券額度。
（二）突出重點保障，落實財政積極政策
一是不折不扣落實過緊日子要求，厲行節約、精打細算，壓減一般性支出，削減或取消低效、無效資金預算；二是始終堅持“三保”支出在財政支出中的優先順序，落實基本民生政策，保障人員工資待遇及時足額發放和機關單位正常運轉，堅決兜住“三保”底線；三是強化民生領域保障，加大民生工程建設投入，持續支持教育、社保、就業、醫療、衛生、文化、住房等基本公共服務體系建設，鞏固拓展脫貧攻堅成果，助推實施鄉村振興戰略，加強污染防治和生態建設，不斷改善民生環境，提高民生福祉；四是加強對產業發展的財政金融政策支持，積極引導社會資本參與，推動科技創新升級，培育壯大發展新動能，推進產業高質量發展；五是多舉措籌集資金，加快新城區征地拆遷和基礎設施建設，完善舊城區公共設施改造，有效擴大投資建設，促進經濟穩定發展。
（三）規范預算管理，推動資金提質增效
一是嚴格預算編制管理。堅持“量入為出”原則，積極運用“零基預算”理念，打破部門支出固化僵化格局，建立能增能減、有保有壓、能上能下的預算安排機制；加強跨年度預算平衡，強化中期財政規劃對年度預算的約束。二是強化預算執行管理。嚴格預算約束，加強部門預算調整及既有專項資金統籌管理，嚴控新增支出；加強財政評審、政府采購和國有資產管理，嚴禁超財政評審審定金額支出、無預算政府采購和超標準配備資產；健全預算編制與預算執行相結合的掛鉤聯動機制，加強項目支出進度考核，提高財政資金使用效率。三是加強國庫庫款監管。建立健全庫款風險預警機制，嚴控財政暫付款規模，按規定清理收回暫付款，強化庫款保障水平。四是推進全面實施預算績效管理。建立全方位、全過程、全覆蓋的預算績效管理體系，實現預算和績效管理一體化，加大預算績效評價結果應用力度，推動財政資金聚力增效。
（四）提升監管能力，加強財政風險防控
一是嚴格執行直達資金監管機制。完善直達資金監控體系，密切跟蹤直達資金預算執行情況，加強直達資金規范性管理，確保資金直接惠企利民。二是加快預算管理一體化實施。規范預算管理工作流程，統一數據標準，推動數據共享，推動預算管理現代化。三是加大財政預決算信息公開力度。持續推進財政預決算領域基層政務公開標準化規范化，不斷細化預決算公開內容，提高財政透明度，接受社會各界監督。四是加強監督約束管理。依法接受人大及其常委會、審計部門的監督，規范財政預算管理；加強財會監督，促進財會監督與監察監督、審計監督、群眾監督等協同發力，提高監督效率，嚴肅財經紀律。五是加強政府債務管理。嚴格控制政府債務在限額范圍以內，保障按時足額償還債務本息；堅決遏制隱性債務增量，妥善處置和化解存量隱性債務風險。
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柳州市柳江區2021年財政決算報告
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2022-10-09 08:50
柳州市柳江區2021年財政決算報告
──2022年9月30日在柳江區
區二屆人大常務委員會第八次會議上
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柳州市柳江區人大常委會：
2021年我區財政決算已經編制完成，當年預算執行情況已經區審計局審計。根據《中華人民共和國預算法》、《廣西壯族自治區預算監督條例》等法律法規規定和區人大常委會的安排，現向區人大常委會本次會議報告2021年財政決算情況：
一、2021年財政決算情況
2021年是建黨一百周年，是“十四五”開局之年，也是開啟全面建設社會主義現代化國家新征程的起步之年。一年來，我區財政工作在區委的堅強領導下，在區人大的監督和社會各界的大力支持下，認真貫徹落實黨的十九大和十九屆歷次全會精神以及習近平總書記對廣西工作系列重要指示精神，堅持穩中求進工作總基調，以“起步就要提速、開局就要爭先”的奮斗姿態，認真落實我區第一屆人大五次會議各項決議，按照高質量發展的要求，持續落實提質增效的積極財政政策，統籌抓好穩增長、促改革、調結構、保民生、防風險、守底線各項工作，全年財政運行總體平穩，為促進我區經濟社會高質量提供有力保障。
（一）一般公共預算收支決算情況
1.一般公共預算總收入決算情況
2021年，全區一般公共預算總收入387,084萬元，同比下降1%。具體構成如下：
（1）一般公共預算收入150,729萬元，同比增長2.9%。其中：稅收收入94,171萬元，同比增長7.3%；非稅收入56,558萬元，同比下降3.7%。
（2）上級補助收入210,559萬元，同比下降8.8%。其中：返還性收入10,482萬元，財力性補助收入76,761萬元，專項補助收入123,316萬元。
（3）一般債券轉貸收入8,276萬元。
（4）上年結余收入2,014萬元。
（5）動用預算穩定調節基金506萬元。
（詳見表一）
總收入決算數與向區第二屆人民代表大會第二次會議報告的預算執行數相比，增加2,281萬元，主要是根據上級結算數據調整增加上級補助收入。
2.一般公共預算總支出決算情況
2021年，全區當年一般公共預算總支出366,538萬元，同比下降5.8%。具體構成如下：
（1）一般公共預算支出319,498萬元，同比下降10.2%。①總體支出下降幅度較大的主要原因：一是城鄉居民基本醫療保險財政補助資金從2021年起改由市級列支，涉及本級支出減少約1.5億元；二是上級規范財政資金權責發生制核算，客觀造成當年支出減少，年終結余增加；三是受2020年對沖疫情影響上級的一次性政策取消，上級轉移支付有所減少。②其他支出同比下降101%，主要是由于在動用收回的財政存量資金時，2020年按照舊的盤活財政存量資金預算會計處理規定，沖減了“其他支出”科目支出，造成支出為負數；2021年按照新的會計處理規定，直接沖減重新安排項目列支的科目支出，不再影響“其他支出”科目支出數。③科學技術支出同比增長159.1%，主要是根據2021年區本級科技支出比例不低于年度財政預算支出的0.5%的有關要求，增加本級技術研究與開發項目資金投入。④節能環保支出同比增長126.7%，主要是由于該科目新增上級下達的粵桂智能家電產業集聚區項目發展引導資金1億元。⑤金融支出同比增長715.2%，主要是從2021年開始實施“桂惠貸”政策，新增財政貼息支出3895萬元。⑥糧油物資儲備同比增長316.9%，主要是由于新增儲備糧油庫建設維修、糧安工程等項目資金208萬元。
（2）上解支出32,993萬元。
（3）一般債務還本支出8,400萬元。
（4）安排預算穩定調節基金5,647萬元。
（詳見表一、表三）
當年總支出決算數與向區第二屆人民代表大會第二次會議報告的預算執行數相比，增加1,733萬元，主要是決算數調整增加。其中：一般公共預算支出增加1,287萬元，上解支出增加63萬元，安排預算穩定調節基金增加383萬元。
3.收支結余情況
2021年，一般公共預算收支相抵，年終結余20,546萬元，均為上級專項結余。
年終結余決算數與向區第二屆人民代表大會第二次會議報告的預算執行數相比，增加548萬元，主要是按結算期間上級轉移支付收入結余進行調整增加。
4.其他需要報告的情況
（1）預備費使用情況
2021年年初預算安排總預備費3,000萬元，全年動用1,876萬元，其中：企業外地留柳過年“響應政府號召獎勵金”396萬元、疫情防控相關支出1,049萬元、預防非職業性一氧化碳中毒專項經費41萬元、進德鎮水廠應急補充水源工程資金390萬元。余下未動用部分按規定全部補充預算穩定調節基金。?
（2）超收收入使用情況
2021年全區一般公共預算收入150,729萬元，完成預算的101.6%，形成超收收入2,444萬元，按規定全部用于補充預算穩定調節基金。
（3）預算穩定調節基金使用情況
2021年初預算穩定調節基金余額506萬元，2021年預算和執行過程中，按規定動用預算穩定調節基金506萬元，統籌安排用于增支項目平衡年度預算。2021年當年按規定補充預算穩定調節基金5,647萬元，年底預算穩定調節基金余額為5,647萬元。
（4） “三公”經費支出情況
2021年全區一般公共財政預算安排各部門“三公”經費支出413萬元，同比下降13.3%，其中：因公出國（境）費支出0萬元，同比不變；公務接待費支出102萬元，同比不變；公務用車購置及運行維護費支出311萬元，同比下降16.8%。
（二）政府性基金預算收支決算情況
2021年，全區政府性基金總收入128,193萬元，同比下降37.3%，其中：當年本級政府性基金收入11,598萬元，同比下降73.6%；當年上級政府性基金補助收入52,200萬元，同比下降19.6%；專項債券轉貸收入63,900萬元；上年結余收入495萬元。當年政府性基金預算總支出122,557萬元，同比下降39.9%，其中：當年政府性基金預算支出102,098萬元，同比下降49.9%；上解支出1,346萬元；專項債務還本支出4,113萬元；調出資金15,000萬元。收支相抵，年終結余5,636萬元，其中上級專項結余1,982萬元。（詳見表四）
政府性基金預算收支決算數與向區第二屆人民代表大會第二次會議報告的預算執行數相比，總收入減少200萬元，主要是根據上級結算數據調整減少上級補助收入；當年總支出不變，其中當年政府性基金預算支出增加2,094萬元，上解支出減少2,094萬元，主要是決算數調整增減；年終結余減少200萬元，主要是按結算期間上級轉移支付收入結余進行調整減少。
（三）國有資本經營預算收支決算情況
2021年，全區國有資本經營總收入433萬元，同比下降63.6%。其中：股利、股息收入147萬元，其他國有資本經營收入225萬元；上級補助收入61萬元。全區國有資本經營總支出372萬元，同比下降68.7%，為其他國有資本經營預算支出372萬元。收支相抵，年終結余61萬，均為上級專項結余。（詳見表五）
國有資本經營預算收支決算數與向區第二屆人民代表大會第二次會議報告的預算執行數一致。
（四）社會保險基金預算收支決算情況
2021年，全區社會保險基金收入完成33,929萬元，同比下降9.8%。其中：城鄉居民社會養老保險基金收入11,684萬元；機關事業養老保險基金收入22,245萬元。全區社會保險基金支出完成34,688萬元，同比增長9.5%。其中：城鄉居民社會養老保險基金支出8,489萬元；機關事業養老保險基金支出26,199萬元。收支相抵，本年收支結余-759萬元，年終滾存結余32,640萬元。（詳見表六）
社會保障基金收支決算數與向區第二屆人民代表大會第二次會議報告的預算執行數相比，當年總收入增加798萬元，上年收入結余增加1萬元，當年總支出增加86萬元，年終滾存結余增加713萬元，主要是根據上級結算數據進行相應調整。
（五）地方政府債務情況
2021年，全區政府債務余額316,170萬元，其中：一般債務103,719萬元，專項債務212,451萬元。全區政府債務余額均控制在政府債務限額以內。2021年債務還本付息共計22,764萬元，其中：還本12,513萬元，付息10,251萬元。2021年，我區爭取自治區代發債券轉貸的政府債券72,176萬元，其中一般債券8,276萬元（新增一般債券716萬元，再融資一般債券7,560萬元），專項債券63,900萬元（新增專項債券60,200萬元，再融資專項債券3,700萬元）。
地方政府債務情況與向區第二屆人民代表大會第二次會議報告情況一致。
二、2021年重大政策和重點支出執行情況及成效
（一）持續加大投入，惠民生增福祉
統籌資金投向，重點向民生領域傾斜，全年民生支出255,995萬元，占一般公共預算支出80.1%，著力解決好人民群眾急難愁盼問題，不斷提高人民群眾生活品質。
- 全力支持鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接。嚴格落實“四個不摘”要求，圍繞全年鄉村振興目標，共籌集各級財政銜接推進鄉村振興資金11,650萬元，其中本級資金2,883萬元，為產業發展、產業獎補、雨露計劃、小額信貸貼息、實用技術培訓、安全飲水、基礎設施建設等項目提供資金保障，著力支持鞏固脫貧攻堅成果，銜接推進鄉村振興戰略實施。
- 全力支持做好穩就業和社會保障工作。投入就業補助資金2,197萬元，支持做好重點群體就業創業幫扶；投入困難群眾救助資金7,530萬元、困難學生生活補助資金821萬元、醫療救助資金2,530萬元、農村危房改造及城鎮保障性安居工程補助資金438萬元，落實好支持困難群眾脫困解困政策，做好民生兜底；投入各項社會保險政策待遇保障資金35,673萬元，確保退休人員養老金、各項社會保險待遇按時足額發放；投入疫情防控資金1,171萬元，支持抓好常態化疫情防控工作，落實好全民免費接種疫苗政策。
- 全力支持社會事業發展。投入教育專項資金17,860萬元，支持改善學校教學基礎條件，落實普惠性幼兒園政策，保障校園安全防護，促進教育事業優化均衡發展；投入衛生健康專項資金14,649萬元，支持完善醫療衛生機構基礎設施建設，持續提高公共衛生服務能力；投入生態環保專項資金7,702萬元，抓好節能減排和污染源治理，繼續支持打好污染防治攻堅戰；投入城市建設專項資金9,052萬元，支持舊城區升級改造，加快完善新城區基礎設施建設。
（二）狠抓重點驅動，壯產業助發展
認真落實培育壯大發展新動能“1+7”方案，加大財政金融支持力度，集中力量推動產業高質量發展。
- 助力科技創新。全年安排科技資金1,611萬元，落實科技創新企業獎補政策，加快推動工業創新升級，強化科技創新支撐。
- 推進園區建設。全年籌集園區專項債券資金42,000萬元、財政產業扶持資金35,495萬元，不斷完善工業園區基礎設施，加快工業園區廠房標準化建設，扶持工業企業發展壯大，推進工業高質量發展。
- 推動融合發展。全年安排財政資金18,063萬元，提升特色農業發展，改善鄉村風貌環境，大力支持全域旅游，促進現代農業與旅游業融合發展；全年安排財政資金1,407萬元，支持現代物流業、電商服務業集聚發展。
- 強化金融支持。全年引導金融機構累計投放“桂惠貸”共1375筆，金額28.74億元，財政貼息6,111萬元，惠及1375戶市場主體，降低市場主體融資成本6,111萬元，緩解企業融資難題。
三、落實人大批準預算決議有關情況
（一）全力加強征管，保收入穩增長
圍繞全年組織財政收入工作目標，加強財稅協作，壓實執收部門責任，嚴格依法征管，積極應對年內由于財稅收入政策性減收、重點企業受市場低迷影響納稅達不到預期以及一次性收入減少等因素，造成收入缺口較大的不利局面，綜合分析協調，深入挖掘收入潛力和增長點，確保應收盡收，拉高收入總量，提升收入質量，努力實現財政增收。全年完成財政收入250,885萬元，同比增長1.9%；一般公共預算收入完成150,729萬元，同比增長2.9%；一般公共預算稅收收入占比62.5%，較上年提高2.6個百分點；財政自給率達到47.2%，較上年提高6個百分點。
（二）積極爭取扶持，增財力強保障
一是認真研究把握上級資金測算分配辦法、政策調整方向，積極向上協調反映我區“三保”“六保”需求和實際困難，全年爭取到一般公共預算上級財力性補助87,243萬元，強化“三保”“六保”資金保障能力。二是緊跟上級財政政策和資金投向，結合我區經濟社會發展需要，加強部門聯動協作，充分挖掘區域發展優勢及重點資金需求，篩選優質產業項目，積極向上申報，全年爭取到上級專項補助129,577萬元，新增政府債券資金60,916萬元，有力推動民生政策、產業發展、重點項目實施落實。三是主動作為，加大土地上市運作力度，向市級重點反映我區土地出讓金收支缺口問題，全年爭取市級土地出讓金補助46,000萬元，緩解政府債務還本付息及新城區發展建設資金困難。
（三）統籌優化結構，提效率促效益
??? 著力加強財政統籌管理，持續優化支出結構，聚焦關鍵環節和重點領域，精打細算，不斷提高財政資源配置效率和財政資金使用效益。一是進一步加大財政存量資金盤活力度，重點加強單位實有賬戶清查，及時盤活部門結轉結余資金，全年共收回存量資金21,531萬元，統籌安排用于急需領域支出。二是堅持量入為出、有保有壓、“過緊日子”的原則，繼續大力壓減一般性支出規模，堅決削減低效無效支出，根據財力情況適時壓減調減部門非剛性、非重點項目支出。年初按10%的比例壓減“三公兩費”預算298萬元，預算調整壓減一般性支出1,046萬元，節省財力統籌保障重點領域需求。三是加強直達資金規范性管理，落實常態化監督機制，切實加快直達資金預算分配、下達和執行。全年共收到直達資金53,789萬元，目前支出進度97.1%，有效促進直達資金及時惠企利民。四是通過采取定期通報、不定期組織召開專題會議和個別約談、加大督查考評和結果運用力度等有力措施，壓實支出單位責任，強化部門協調配合，切實加快財政資金支出進度，促進資金快速有效發揮作用。
（四）健全監管體系，嚴防控降風險
一是成立“三保”工作專班，健全防范化解“三保”風險機制，建立并落實常態化預防和預警、風險應急響應機制，始終堅持“三保”支出在財政支出中的最優先順序，全年牢牢守住“三保”底線，未發生“三保”風險事件。二是堅持“量入為出，收支平衡”原則，強化預算執行約束，實行支出和庫款動態監控，及時清理消化財政暫付性款項，全年無新增財政暫付性款項，庫款規模控制在合理區間，年度財政收支平衡，有效防范財政運行風險。三是強化債務監控，有序化解存量隱性債務，全年無新增隱性債務，政府債務風險合理、可控，未發生債務風險事件。四是開展防范非法集資宣傳月活動和“鑄劍2021”專項行動，切實增強群眾和企業的防范非法集資意識，做到早識別、早預警、早發現、早處置，積極防范打擊非法集資，避免發生區域性金融風險。
（五）提升精細水平，強管理促改革
一是加快推進預算管理一體化建設，完成基礎信息、項目庫、部門預算、預算指標、預算執行、會計核算等全業務功能流程暢通，實現預算單位全覆蓋，推動財政數據標準化和共享化，進一步提高預算管理效率和水平。二是制定全面實施預算績效管理實施方案，完善相關細則和規章制度，做好年度預算績效目標管理、運行監控、績效評價和結果應用工作。三是按照財政預決算領域基層政務公開標準目錄，做好年度預決算信息公開工作。四是完成“撤縣設區”過渡期滿后的財政體制調整，爭取市級延續過渡期內的財政扶持政策。五是繼續深化國資國企改革，制定本級行政事業單位經營性國有資產集中統一監管實施方案，強化國有資產監督管理。六是持續優化政府采購營商環境，提升政府采購效率，落實運用政府采購政策支持鄉村振興，全年辦理政府采購資金4.41億元，節約資金0.13億元，資金節約率3%。七是推進財政投資評審系統運行，不斷提升評審時效和質量，全年完成預算評審項目177個，送審金額14.53億元，審定金額13.73億元，核減0.8億元，核減率5.5%；結算項目送審153個，送審金額7.25億元，審定金額6.5億元，核減0.75億元，核減率10.3%。八是開展鄉鎮財務大檢查、預決算信息公開等專項督查，組織行政事業單位財會人員繼續教育面授培訓班，進一步提高從業人員業務素養，促進財政資金管理使用規范化。九是嚴格落實人大各項決議、決定和審議意見，及時完成各級審計發現問題的整改工作，以意見和問題為導向，補短板強弱項，進一步規范財政預算管理。
四、下一步財政工作打算
針對2021年財政決算中存在的問題和不足，我們高度重視，嚴格遵循《中華人民共和國預算法》各項規定，采取有力措施加以解決。同時，認真落實區人大對財政工作的意見建議，進一步加強財政運行管理，深化財稅體制改革，不斷提高財政預算管理科學化、精細化水平。
（一）強化收入統籌，增強財政保障能力
一是嚴格落實落細減稅降費政策，減輕市場主體負擔，堅持“放水養魚”、涵養稅源；二是加強財源建設，培育優質穩定財源，提高財政收入總量和質量；三是加強部門合力協作，強化征管依法依規，確保應征收入及時足額入庫；四是完善清理盤活財政結轉結余資金機制，加大政府性基金調入一般公共預算力度，強化財政統籌使用；五是加強單位自有資金統籌，依法依規將取得的各類收入納入部門或單位預算，加大單位事業收入、事業單位經營收入等非財政撥款收入統籌力度，減輕財政保障壓力。六是緊跟上級財政政策和資金投向，結合我區經濟社會發展需要，爭先創優，積極申報，努力爭取上級轉移支付資金和地方政府債券額度。
（二）突出重點保障，落實財政積極政策
一是不折不扣落實過緊日子要求，厲行節約、精打細算，壓減一般性支出，削減或取消低效、無效資金預算；二是始終堅持“三保”支出在財政支出中的優先順序，落實基本民生政策，保障人員工資待遇及時足額發放和機關單位正常運轉，堅決兜住“三保”底線；三是強化民生領域保障，加大民生工程建設投入，持續支持教育、社保、就業、醫療、衛生、文化、住房等基本公共服務體系建設，鞏固拓展脫貧攻堅成果，助推實施鄉村振興戰略，加強污染防治和生態建設，不斷改善民生環境，提高民生福祉；四是加強對產業發展的財政金融政策支持，積極引導社會資本參與，推動科技創新升級，培育壯大發展新動能，推進產業高質量發展；五是多舉措籌集資金，加快新城區征地拆遷和基礎設施建設，完善舊城區公共設施改造，有效擴大投資建設，促進經濟穩定發展。
（三）規范預算管理，推動資金提質增效
一是嚴格預算編制管理。堅持“量入為出”原則，積極運用“零基預算”理念，打破部門支出固化僵化格局，建立能增能減、有保有壓、能上能下的預算安排機制；加強跨年度預算平衡，強化中期財政規劃對年度預算的約束。二是強化預算執行管理。嚴格預算約束，加強部門預算調整及既有專項資金統籌管理，嚴控新增支出；加強財政評審、政府采購和國有資產管理，嚴禁超財政評審審定金額支出、無預算政府采購和超標準配備資產；健全預算編制與預算執行相結合的掛鉤聯動機制，加強項目支出進度考核，提高財政資金使用效率。三是加強國庫庫款監管。建立健全庫款風險預警機制，嚴控財政暫付款規模，按規定清理收回暫付款，強化庫款保障水平。四是推進全面實施預算績效管理。建立全方位、全過程、全覆蓋的預算績效管理體系，實現預算和績效管理一體化，加大預算績效評價結果應用力度，推動財政資金聚力增效。
（四）提升監管能力，加強財政風險防控
一是嚴格執行直達資金監管機制。完善直達資金監控體系，密切跟蹤直達資金預算執行情況，加強直達資金規范性管理，確保資金直接惠企利民。二是加快預算管理一體化實施。規范預算管理工作流程，統一數據標準，推動數據共享，推動預算管理現代化。三是加大財政預決算信息公開力度。持續推進財政預決算領域基層政務公開標準化規范化，不斷細化預決算公開內容，提高財政透明度，接受社會各界監督。四是加強監督約束管理。依法接受人大及其常委會、審計部門的監督，規范財政預算管理；加強財會監督，促進財會監督與監察監督、審計監督、群眾監督等協同發力，提高監督效率，嚴肅財經紀律。五是加強政府債務管理。嚴格控制政府債務在限額范圍以內，保障按時足額償還債務本息；堅決遏制隱性債務增量，妥善處置和化解存量隱性債務風險。
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